A、风险度量(分数比例约为10%)
1.风险的定义、特征和风险度量的性质
2.传统风险度量方法
3.VaR的定义、计算方法、应用和优缺点
4.CTE风险度量及其他风险度量方法
B、非寿险精算中的统计方法(分数比例约为10%)
1.常用的损失理论分布及其数字特征和损失分布的拟合方法
2.贝叶斯估计的基本方法和后验分布的计算方法
3.随机模拟的基本方法和损失理论分布的随机模拟方法
4.信度理论的基本方法和非同质风险识别的方法
C、非寿险费率厘定(分数比例约为20%)
1.费率厘定的基本概念
2.费率厘定的两种基本方法：纯保费法和损失率法
3.均衡已赚保费计算方法：危险扩展法和平行四边形法
4.最终损失计算方法：损失进展法和趋势识别
5.分类费率和冲销
6.费率厘定实例
7.效用理论与非寿险费率厘定：风险指数、最高保费、最低保费和最优保险
D、非寿险费率校正(分数比例约为20%)
1.经验费率和信度保费的基本概念
2.贝叶斯保费计算的前提条件和计算方法
3.Bühlmann信度模型的基本概念、结构参数的估计方法和Bühlmann信度保费计算方法
4.Bühlmann-Straub信度模型的基本概念和结构参数的估计方法
5.NCD系统的构成要素与模型、用转移概率矩阵表示NCD系统的基本原理与方法、BMS基本原理与评价标准
E、非寿险准备金(分数比例约为30%)
1.非寿险责任准备金基本概念
2.未到期责任准备金评估的基本方法：比例法和分布法
3.未决赔款准备金评估的基本方法：链梯法、分离法、案均法、准备金进展法和预算IBNR方法
4.保费不足准备金及充足性检验方法、理赔费用准备金分类及其评估方法
5.未决赔款准备金评估的合理性检验
F、再保险的精算问题(分数比例约为10%)
1.再保险的基本概念与性质
2.再保险的费率厘定和准备金评估：已知损失分布法和劳合社比例法，再保险未到期责任准备金，再保险未决赔款准备金，Standard-Bühlmann法
3.最优再保险与再保险创新
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